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Pagos y facturación

Pagos y Facturación

Toda la información sobre pagos y facturación que necesitas saber si eres proveedor nuestro.

Facturación

Derivado de los constantes cambios a nuestras Reformas Fiscales (Código Fiscal de la Federación), lo invitamos a revisar sus Facturas, realizar el resguardo fiscal de sus XML y conocer los pasos para incorporarse al intercambio electrónico de factura.

Requisitos de Facturación conforme al Código Fiscal de la Federación

Para conocer los requisitos de facturación, descargar el siguiente documento:

Método de Pago

A partir del día 15 de julio 2016, en lugar de anotar en sus facturas y notas de crédito/cargo la palabra cheque o transferencia, se debe señalar la clave del método que corresponda conforme al catálogo adjunto:

  • Para las Facturas emitidas después de realizar el pago se debe incorporar la clave correspondiente de acuerdo al catálogo.
  • Para las Facturas emitidas antes de realizar el pago cuando no se conozca el método de pago se deberá anotar la expresión N/A o cualquier otra análoga.
  • Para las notas de crédito/cargo se debe señalar la clave 99.

Adicionalmente ponemos a su disposición las terminaciones de cuentas de pago de las empresas del Grupo Wal Mart.

Intercambio Electrónico de Factura

Nuestros proveedores de Factura Electrónica en México pueden enviar varias facturas para un folio de recibo. El sistema de Walmart aceptará más de una factura para un Folio de recibo por los siguientes 3 días a partir de la fecha de la primera transmisión.

Los términos de pago de las facturas se mantendrán con base a los convenios y de acuerdo a la fecha de recibo de la mercancía. En caso de que su factura presente un rechazo (APERAK) por datos comerciales puede ser retransmitida o re facturada las veces que sea necesario una vez realizadas las correcciones.

Pasos para incorporarse al Intercambio Electrónico de Factura

Catálogos de productos

  • Confirma con el área comercial el alta de los productos en AMECE: http://www.gs1mexico.org
  • Verifica que los productos estén direccionados al formato de entrega y número de proveedor activo.
  • Comprueba los números de UPC, descripción y precio coincidan con el catálogo vigente.

Disposiciones Fiscales

Solución de intercambio

  • Elige la solución de Factura Electrónica compatible con Walmart
  • Medios de procesamiento:
  • EDI vía AS2 (medios propios) Proveedor de servicio de Intercambio electrónico

Solicita la Guía de implementación al dominio:

Pase a Producción:

  • Inicio de pruebas automáticas: conexión y estructura de Addenda
  • Transmisión de XML con Addenda en un ambiente de pruebas
  • Envío de pruebas por bloques y números de proveedor
  • Monitoreo de pruebas e identificación de mensajes; CONTROL/APERAK
  • Registro de configuración
Resguardo Fiscal

RESGUARDO FISCAL

Acorde a las Reformas Fiscales 2015 y a fin de efectuar el pago de sus facturas con fecha de emisión posterior al 01 de Enero 2014, es necesario que realice la carga de sus XML para así evitar cualquier bloqueo o retención de sus pagos.

Medios de Recepción:

Contamos con 3 Medios de Recepción. Identifique su caso para elegir la mejor opción:

A. Intercambio Electrónico Directo:

  • Aplica sólo a proveedores de mercancía para la venta.
  • Incluye validación de ADDENDA, de estructura EDI, fiscal y comercial del XML.
  • Podrá transmitir por canal directo (AS2) o por medio de un PAC.

B. PAC o Buroe de Servicio que trabaje con Walmart (contamos con 10 PAC’S autorizados):

  • Aplica a Proveedores de mercancía para la venta, prestación de servicio, consumo interno y gastos de viaje.
  • Resguardo de XML sin ADDENDA
  • Validación fiscal del XML
  • El PAC podrá transmitir el XML a nuestros sistemas y ofrece orientación del proceso.
  • Para mayor información, consulte el link: http://www.walmartmexico.com/pagos-y-facturacion

C. Carga manual en portal corporativo Wal-Mart:
https://recepcionfacturas.walmart.com.mx:4430/PortalProveedores/Account/Default

Procedimiento:
En el siguiente link encontrará el manual para poder darse de alta, los archivos necesarios para poder realizar su resguardo de sus archivos XML y como verificar que su resguardo se realizó correctamente.

https://recepcionfacturas.walmart.com.mx:4430/PortalProveedores/docs/Manual.pdf

Es muy importante que verifique que su resguardo se realizó correctamente de la siguiente forma:

  • Una vez realizado el resguardo le llegará un correo, donde se le asigna un número de lote para carga.
  • Posteriormente le llega un segundo correo, el cual le indica que se realizará la interface al portal para su resguardo.
  • Una vez que le llega el segundo correo debe ingresar al portal al menú notificaciones procesadas. Del lado derecho aparece una flecha verde donde deberá dar clic y descargar el archivo Zip con el estatus de tu resguardo.
  • Esta carpeta contiene un .txt que le indica si se está realizando el resguardo correcto. Si el .txt contiene el mensaje “Se envía a recepción el comprobante….” la carga fue correcta, cualquier otro mensaje indica que la carga tiene error:


Las dudas se atenderán en la siguiente dirección electrónica: CargaXML@wal-mart.com

Tarjeta electrónica de pago

Comprobantes Fiscales


Envío de comprobantes fiscales digitales Internet a proveedores (Nota de cargo):

Es importante mantener actualizada la dirección de correo electrónico para el envío de sus comprobantes fiscales digitales. Cualquier actualización y solicitud debe ser dirigida a la siguiente dirección Reenvio_cfdi@wal-mart.com


Requisitos para cambio de correo
1.
Carta membretada con logo de la empresa, con solicitud especifica
2.
Firmada por el representante legal
3.
Solicitud específica de requerir un cambio de dirección electrónica para recepción de CFDI
4.
Razón Social
5.
Número o números de proveedor
6.
RFC
7.
Dirección de correo anterior y nueva
8.
Aviso de privacidad firmado por su representante legal

Descargue aquí el aviso de privacidad.

Para la solicitud de Comprobantes Fiscales Digitales Internet (CFDI), enviar correo a Reenvio_cfdi@wal-mart.com:

Solicitudes Individuales:

RAZON SOCIAL

RFC

EMAIL (UNICAMENTE DADO DE ALTA EN GRUPO WALMART)

NUM. DE PROVEEDOR
FECHA
ORDEN DE COMPRA
CLAVE DEL DOC.
SERIE
FOLIO (DEL DOCUMENTO QUE SOLICITA)
IMPORTE
COMPAÑÍA QUE EMITE EL COMPROBANTE








Solicitudes por periodo:

RAZON SOCIAL:
RFC:
NUMERO DE PROVEEDOR LEGACY:
NUMERO DE PROVEEDOR SAP:
CORREO:
PERIODO:


*Sr. Proveedor, le recordamos que el tiempo de respuesta es aproximadamente de 15 días hábiles.

Pagos

Walmart de México tiene como política realizar Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF).

Por este medio se le depositará a su vencimiento el importe de sus pagos en la cuenta de cheques que previamente haya indicado en el convenio correspondiente, incluyendo facturas, cargos o notas de crédito vencidos al viernes anterior. A través de EDI y de manera anticipada recibirá el detalle de pago (Voucher) en donde identificará dichos documentos.

En caso de que requiera mayor liquidez, Walmart de México le ofrece la opción de documentar sus pagos a través de Documentos Electrónicos (Factoraje), la cual deberá solicitar a su Comprador mediante la Carta Convenio con Proveedores V2, además de llenar y entregar al área de Tesorería Corporativa el Convenio de Información por Medios electrónicos y el Contrato de Factoraje Financiero. Este documento se emite semanalmente por el importe de los movimientos registrados de sábado a viernes, aplicando la retención pactada previamente con su Comprador.

  • El equipo de Tesorería de Wal-Mart podrá atenderlo para cualquier duda respecto a la afiliación en dicho programa y para dichos efectos ponemos a su disposición el siguiente teléfono: 53283500 extensiones 84217, 84281, 82051 y 84633.
  • El desglose del Documento Electrónico aparecerá en el Detalle de Pago (Voucher) víaEDI (teléfono 5328-8473) o en la página de Retail Link (teléfono 5328-8418).

Para cualquier otra duda respecto a sus depósitos bancarios por pagos o facturas pendientes de pago favor de comunicarse al Centro de Contacto al teléfono 9182 0200, 01800 0101 020 y al correo WMGSSMXP@wal-mart.com

Lugares de Pago

Durante el lapso en que el proveedor es autorizado en el sistema de pago electrónico y venciera alguna factura, su pago se realizará a través de cheque en:

Proveedores Área Metropolitana (Ciudad de México):
Acudir a la Caja General de proveedores, ubicada en:

Nextengo No. 78
Colonia Santa Cruz Acayucan
Delegación Azcapotzalco.
Ciudad de México.
C.P. 02770

Proveedores Foráneos:
Acudir a la plaza seleccionada en la Carta Convenio con Proveedores V2.

Días y horarios de pago

En la Ciudad de México:

CHEQUES
El horario de pago es únicamente los días lunes de 9:00 a 12:00 hrs.

LETRAS
La emisión de Documentos Electrónicos se publicará de lunes a viernes después de las 10:30 a.m. en el Portal de Internet en el que el proveedor se inscribió para descontar sus documentos.

VOUCHER ELECTRÓNICO EDI
Cualquier aclaración deberán comunicarse al área de Soporte EDI a oficinas Azcapotzalco al Tel 53-28-8473.

Proveedores Foráneos:
Cada unidad foránea cuenta con un horario definido, por lo que es importante se dirija con el personal de oficina administrativa, para conocerlo y realizar oportunamente su cobro.
Ver plazas de pago.

Requisitos para recoger sus Pagos Previos a la Transferencia Electrónica en la caja de proveedores Azcapotzalco:


Persona Moral

En tanto concluye su trámite de autorización e incorporación al Sistema de Pago por Transferencia Electrónica (TEF), existe la posibilidad de que se le emita algún pago por cheque, el cual podrá cobrar presentando la siguiente documentación:

  1. Carta membretada de la empresa, mencionando el nombre de la persona que está facultada para realizar el cobro.
  2. Original y copia fotostática (por anverso y reverso) de la identificación oficial (Credencial de Elector, Cartilla Militar, Cédula Profesional o Pasaporte Vigente) de la persona facultada para realizar el cobro.
  3. Copia de la(s) factura(s) que ampara(n) el importe del cheque.

Nota: La persona que cobre el cheque no puede auto autorizarse en la carta y tampoco se aceptan poderes Notariales.

Persona Física (mismo beneficiario)

  • Copia de la factura(s) que amparan el importe del cheque.
  • Original y copia de identificación oficial (IFE o INE, pasaporte, cedula profesional o cartilla militar) por anverso y reverso no se aceptan licencias de conducir.

Persona Física pero envía a otra persona

  • Carta poder debidamente requisitada con el nombre de la compañía del Grupo Wal-Mart de la cual le generaran el cheque.
  • Copia de la factura(s) que amparan el importe del cheque.
  • Original y copia de IFE por anverso y reverso (pasaporte, cedula profesional, cartilla militar) no se aceptan licencias de conducir de la persona que otorga el poder y de quien lo recibe.

Para cualquier Información Adicional:

Centro de Contacto:

  • Ciudad de México y Área Metropolitana: 91 82 02 00
  • En el Interior de la República: 01 800 0101 020 (Sin costo) y/o 0155 9182 0200
  • Correo electrónico para proveedores: WMGSSMXP@wal-mart.com
Estado de Cuenta a través de Retail Link y Facturas detenidas por Requisitos Fiscales (Estatus F)

Para identificar si tiene detenidos sus pagos por problemas de requisitos fiscales:

ESTADO DE CUENTA PROVEEDORES VENDORS BALANCE SYSTEM

Cómo ingresar al módulo de pagos pendientes de proveedor.

Paso 1:

Paso 2:

  • El proveedor debe ingresar su usuario y contraseña de Retail Link.

Paso 3:

  • Dentro de Retail Link ingresar a MAPA DEL SITIO (Sitemap):

Paso 4:

  • Dar clic en la opción Estado de Cuenta Proveedores (Vendors Balance System)

Paso 5:

  • El sistema mostrará la siguiente pantalla, en donde el proveedor debe seleccionar su número de proveedor y dar clic en el botón BUSCAR:

Paso 6:

  • El sistema mostrará la siguiente información:

Nota: Esta pantalla tanto en inglés como en español muestra los mismos datos.

Nota: Si no cuenta con usuario de Retail link ingrese a la siguiente liga: http://www.walmartmexico.com/article/retail-link

  • También puede solicitar en el Centro de Contacto el archivo de Facturas detenidas por requisitos fiscales “Estatus F”.

Para la liberación de las facturas en Estatus F deberá presentar una aclaración en el Portal de Aclaraciones de Walmart, consulte el manual y requisitos en: http://www.walmartmexico.com/pagos-y-facturacion

Aclaraciones de Pago

Sr. Proveedor:

En el área de Aclaraciones a Proveedores estamos para resolver en forma objetiva e imparcial los reclamos e inconformidades derivadas de la relación comercial que usted tiene con el Grupo.

Nuestro objetivo es ofrecerle una atención ágil a su solicitud de reclamo, por lo que le pedimos:

  • Revise oportunamente sus movimientos.
  • Consulte la descripción de Claves de Pago que se encuentran al final de esta página.
  • Presente su documentación completa en el momento del reclamo. (Documentación requerida)
  • Procure presentar su aclaración dentro de los 90 días a partir de la fecha de desglose de pago o vencimiento de facturas.

Para cualquier duda, puede descargar el

Usted es parte importante para nuestro negocio, es por eso que Walmart de México ha implementado dentro del portal de Retail Link el vínculo de consulta llamado "Estado de Cuenta Proveedores", dónde podrá tener información de las facturas procesadas pendientes de pago que no llegan a su fecha de vencimiento o aún no tienen aviso de pago, incluyendo las que tienen problemas de facturación. Este vínculo le ayudará a verificar conceptos como: Tipo de movimiento, Orden de Compra, Tienda, Folio, Factura, Recibo, Vencimiento, Importe, Estatus, etc.

Asimismo se le informa que existe un Centro de Servicios Financieros de Walmart de México en el teléfono 9182-0200, donde le atenderán con dudas de facturas pendientes de pago y en cuanto a la consulta “Estado de Cuenta Proveedores”.

Aclaraciones de pago - Consumos Internos

Sr. Proveedor:

En el área de Aclaraciones a Proveedores estamos para resolver en forma objetiva e imparcial los reclamos e inconformidades derivadas de la relación comercial que usted tiene con el Grupo.

Nuestro objetivo es ofrecerle una atención ágil a su solicitud de reclamo, por lo que le pedimos:

  • Revise oportunamente sus movimientos.
  • Presente su documentación completa en el momento del reclamo.
  • Procure presentar su aclaración dentro de los 90 días a partir de la fecha de desglose de pago o vencimiento de facturas.

Estimado Proveedor:

En Walmart de México y Centroamérica trabajamos de la mano con nuestros socios de negocio para impulsar su desarrollo y brindarles aquellas herramientas que nos permitan agilizar los procesos y fortalecer nuestra relación comercial por lo que le indicamos los medios por los cuales le podemos atender:

Centro de Contacto
Sistemas de Reconocimiento de voz IVR

Es un sistema de consulta automática disponible 24/7 que le facilita tener acceso a su información de estado de pago de facturas, con pasos muy sencillos, sin necesidad de esperar por un agente para ser atendido.

En caso de requerir asistencia de un agente, refiérase al siguiente horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 am. a 5:00 pm. (Hora México)
D.F. y Área Metropolitana: 91820200
En el Interior de la República 01 55 9182 0200 / 01800 0101 020 (sin costo)
Correo Electrónico Proveedores: WMGSSMXP@wal-mart.com

Soporte ofrecido por el Centro de Contacto

  • Facturas vencidas pendientes de pago.
  • Folios pendientes de Factura Electrónica.
  • Consulta de Plazas pagadoras.
  • Actualización de correo electrónico.
  • Reexpedición de Pagos.

Direct Commerce (DCI)

Soporte ofrecidos por DCI

Puede contactar a Direct Commerce, por medio de la opción 4 en el IVR, cuando cuente con consultas y/o incidentes asociados a errores técnicos sobre el funcionamiento del nuevo portal o enviar un correo electrónico a: Support@directcommerce.com

En la guía presentada a continuación se le indica cómo registrar su proveedor al Nuevo Portal.

Registrarse:
https://my.directcommerce.com/Enrollment?customer=walmart
Ingresar al portal:
https://my.directcommerce.com/Login.jsp?customer=Walmart

Gracias a este nuevo sitio, los proveedores de bienes y servicios podrán consultar la siguiente información desde la comodidad de sus oficinas:

  • Generar una aclaración por diferencias en pagos
  • Seguimiento a una reclamación

Aviso importante / Proveedores foráneos:
Si usted radica en el interior de la Republica ya no es necesario que envié su documentación por medio de mensajería a las oficinas corporativas, ya que el portal de aclaraciones le permite registrarse e ingresar sus reclamos desde la comodidad de su oficina y darle seguimiento.

El servicio de ventanilla para recibir aclaraciones se suspendió el 17 de marzo del 2015.

Lineamientos generales para ingresar una aclaración

Casos no vistos por Aclaraciones

Facturas Pendientes de Pago

Pagos no finalizados debido a un extravío o caducidad de cheques y/o problemas con la cuenta bancaria de proveedores deberán adjuntar las siguientes evidencias:

  • Carta membretada de la empresa con el motivo de reclamo.

Aclaraciones de pago – Mercadería

Sr. Proveedor:

En el área de Aclaraciones a Proveedores estamos para resolver en forma objetiva e imparcial los reclamos e inconformidades derivadas de la relación comercial que usted tiene con el Grupo.

Nuestro objetivo es ofrecerle una atención ágil a su solicitud de reclamo, por lo que le pedimos:

  • Revise oportunamente sus movimientos.
  • Presente su documentación completa en el momento del reclamo. (Ver Criterios y tipos de Aclaración)
  • Procure presentar su aclaración dentro de los 90 días a partir de la fecha de desglose de pago o vencimiento de facturas.

Estimado Proveedor:

En Walmart de México y Centroamérica trabajamos de la mano con nuestros socios de negocio para impulsar su desarrollo y brindarles aquellas herramientas que nos permitan agilizar los procesos y fortalecer nuestra relación comercial por lo que le indicamos los medios por los cuales le podemos atender:

Centro de Contacto

Sistemas de Reconocimiento de voz IVR

Es un sistema de consulta automática disponible 24/7 que le facilita tener acceso a su información de estado de pago de facturas, con pasos muy sencillos, sin necesidad de esperar por un agente para ser atendido.

En caso de requerir asistencia de un agente, refiérase al siguiente horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 am. a 5:00 pm. (Hora México)
D.F. y Área Metropolitana: 91820200
En el Interior de la República 01 55 9182 0200 /01800 0101 020 (sin costo)
Correo Electrónico Proveedores: WMGSSMXP@wal-mart.com

Soporte ofrecido por el Centro de Contacto

  • Facturas vencidas pendientes de pago.
  • Folios pendientes de Factura Electrónica.
  • Consulta de Plazas pagadoras.
  • Actualización de correo electrónico.
  • Reexpedición de Pagos.

Direct Commerce (DCI)

Soporte ofrecidos por DCI

Puede contactar a Direct Commerce, por medio de la opción 4 en el IVR, cuando cuente con consultas y/o incidentes asociados a errores técnicos sobre el funcionamiento del nuevo portal o enviar un correo electrónico a: Support@directcommerce.com

En la guía que le presentamos a continuación se le indica como registrar su proveedor al Nuevo Portal.

Registrarse:
https://my.directcommerce.com/Enrollment?customer=walmart
Ingresar al portal:
https://my.directcommerce.com/Login.jsp?customer=Walmart

Gracias a este nuevo sitio, los proveedores de bienes y servicios podrán consultar la siguiente información desde la comodidad de sus oficinas:

  • Generar una aclaración por diferencias en pagos
  • Seguimiento a una reclamación

Aviso importante / Proveedores foráneos:
Si usted radica en el interior de la Republica ya no es necesario que envié su documentación por medio de mensajería a las oficinas corporativas, ya que el portal de aclaraciones le permite registrarse e ingresar sus reclamos desde la comodidad de su oficina y darle seguimiento.

El servicio de ventanilla para recibir aclaraciones se suspendió el 19 de marzo del 2015.

Lineamientos generales para ingresar una aclaración

  • Sólo se aceptarán para investigación las aclaraciones que cuenten con las evidencias y/o autorizaciones. (Ver Criterios y tipos de Aclaración)
  • Sólo se reciben evidencias o facturas en formato PDF (facturas y folios de recibo).

(Adjunto Entrenamiento Proveedor)-Pendiente de realizarse
Aclaraciones a Proveedores

Tipo de Aclaraciones

  • Diferencias en pago
  • Cargos no reconocidos

Requerimientos para ingresar una aclaración:
Documentación 100% legible y completa.
Los datos reclamados en el portal deben ser congruentes con las evidencias suministradas.

  • Factura
  • Evidencia de recibo
  • Carta de autorización del área comercial
  • Desglose de pago

* Los requerimientos por subtipo de reclamo serán detallados en las sesiones de entrenamiento del proyecto y pueden encontrarse en el enlace: http://mexico.prod.walmart.psdops.com/proveedores/como-aplicar

Casos No vistos por Aclaraciones

Rechazos factura Electrónica / Factura tradicional

Proveedores de mercancía para la venta que trasmiten facturas electrónicamente y su transmisión presentó errores y debe gestionar un pago manual.

Procedimiento

  • Llamar al Centro de Contacto para solicitar su Pendiente de pago.
  • Relacionar en las columnas celestes de la pendiente de pago la información de sus facturas y agregar el Folio Fiscal/ UUID.
  • Enviar el archivo relacionado a la dirección: Csf_fe@walmart.com

Reexpediciones de Pago:

Pagos no finalizados debido a un extravío o caducidad de cheques y/o problemas con la cuenta bancaria de proveedores.

Requerimientos:

  • Carta membretada de la empresa con el motivo de reclamo.

Procedimiento

  • Llamar al Centro de Contacto
  • Genera un caso
  • Envía un correo con la resolución del reclamo

Descuentos Comerciales

Para una mejor compresión de los movimientos que integran su comprobante de pago considere el siguiente link, con el detalle de las claves comerciales.

Criterios y tipos de Aclaración

Es indispensable que para cualquier tipo de reclamo, usted elabore una carta membretada (ver ejemplo) con el motivo y detalle del reclamo dependiendo el tipo y nos presente los siguientes documentos dependiendo el caso:

  1. Facturas vencidas no pagadas (excepto consumos internos)
  2. Diferencias en pago de facturas
  3. Cargos no reconocidos
  4. Cheques cancelados y/o rechazos bancarios.

Aclaraciones de pago - Información adicional

Para una mejor comprensión de los movimientos que integran sus comprobantes de pago, encontrará una breve descripción de los mismos, dándole un clic en el concepto que requiera conocer.

Clave de Pago

CLAVE

CONCEPTO

1

Pago de factura

10

Descuento o pago por diferencias en cantidades o precios (SUBURBIA)

30

Descuento por apertura de tienda

39

Pago a proveedores de fletes

42

Servicio logístico Back Haul

50

Descuento por copatrocinio publicitario

51

Demostraciones y degustaciones

52

Descuento por volumen de compra

54

Descuento por entrega centralizada (antes de 01/10/2013)

55

Aportación por apertura de tienda

57

Aportación por rebajas

72

Descuento por etiquetas

75

Traspaso de saldos

77

Ajuste a facturas por precios, piezas o totales

80

Descuentos confidenciales

87

Correcciones (pagos y/o descuentos)

92

Devoluciones de mercancía

105

Descuento por volumen de compra

151

Aportación por rebajas

177

Aportación por participar en la promoción de meses sin intereses

178

Descuento por volumen de compra

201

Diferencias en compras ejercicio anterior

202

Descuento por auditorías Post pago

206

Descuento por volumen de compra

207

Pago de facturas (Consumo Interno)

208

Pago de retención de letra

209

Pago de letra de no vencida

210

Pago casa de factoraje

212

Descuento por maniobras

213

ISR retenido (honorarios)

214

IVA retenido (honorarios)

216

Comisión por depósito bancario

218

Pago y/o descuento de aclaraciones

219

Aportación por aniversario

224

Correcciones a facturas de Consumo Interno

225

Retención de letras de cambio

226

Retención por pago de fletes

227

Servicio Logístico Devoluciones

230

Descuento por auditorías de Análisis de Pagos

233

Comisión por depósito bancario de letras de cambio no negociadas

234

Descuento por volumen de compra sin
comprobante fiscal

235

Pago de servicios

236

Multa por no presentarse a una cita en el CEDIS

237

Descuento por mercancía mal emplayada y/o por no descargarla

238

Auditoría, análisis de calidad y manejo de etiquetas

239

Descuento por entregar en tienda cuando debe hacerlo en CEDIS (antes de 01/10/2013) en CEDIS

240

Aportación por participar en la promoción de meses sin intereses

241

Descuento por mercancía faltante

248

Recuperación de gastos de junta de Principios de Año
(evento Centro Banamex)

249

Regalías Empresa refresquera - VIPS

250

Recuperación de gastos por entrenamiento a proveedor

251

Cobro de certificado

252

Servicio Logístico Inbound

253

Servicio Logístico Porteo

263

Retenciones por indicación de Compras y/o Legal

264

IVA meses sin intereses

265

IVA Demostradoras

266

IVA Junta anual

267

IVA Publicidad

268

IVA Back Haul

269

Pago urgente Mercaderías

270

Cobro por cuenta de Televisora

271

Junta de capacitación a jefes de departamento

272

Impuesto cedular estatal

273

IVA 10% (uso exclusivo DEALS)

274

Pagos y/o descuentos de Aclaraciones con emisión de comprobante fiscal

275

Diferencia en recibo JDE

282

Ajustes al pago de IVA e IEPS

283

Demostraciones y degustaciones frontera

284

Demostradoras

285

Contraprestación por otorgamiento de préstamo de RPC'S

286

Recuperación de mercancía dañada 0%

287

Recuperación de mercancía dañada 15%

288

Demos y degustación 0%

289

Descuento por anticipo de pago

290

Descuento por copatrocinio publicitario

291

Demostraciones y degustaciones

292

Descuento por volumen de compra

293

Descuento por apertura de tienda

294

Servicio Logístico Devoluciones (sólo para proveedores de factura electrónica)

295

Auditoría, análisis de calidad y manejo de etiquetas

296

Aportación por participar en la promoción de meses sin intereses

297

Recuperación de gastos de junta de Principios de Año (evento Centro Banamex)

298

Recuperación de gastos por entrenamiento a proveedor

299

Junta de capacitación a jefes de departamento

300

Recuperación de mercancía dañada 0%

301

Recuperación de mercancía dañada 15%

302

Contraprestación

303

Correcciones a facturas del ejercicio anterior

304

Pago de facturas otros servicios

305

Servicio Logístico GF y M

310

Contraprestación

313

Ingresos oper por comisión tasa 15%

314

Notas de crédito Consumos Internos

317

Recuperación de gastos por seguro

320

Pago de aclaraciones proveedores de
Consumos Internos

321

Venta de leña

322

Venta de playo

325

Participación de gastos de óptica del mes

326

Descuento por FILL RATE (antes de 01/10/2013)

327

Manejo de tarimas

328

Costos por almacenaje

329

Ingresos por recuperaciones de premios

330

Ingresos por membresías

331

Pago de donativos

332

Depuración de proveedores

333

Entrega a domicilio

334

Tarjeta de regalo

335

Promotoría

336

Diseño de etiquetas

345

Movimiento para desglose de pago

346

Cancelación devolución de mercancía

347

Cancelación descuento por distribución

348

Entrega Centralizada BAE

349

Entrega Directa BAE

350

Descuento por Fill Rate BAE

351

Maniobras de descargas BAE

352

Promociones

353

Promotoría eficiente BAE

354

Promociones BAE

355

Renta de espacio Foro de Sustentabilidad

356

Recuperación de gastos en consultorios médicos

357

Cobro de maniobras BAE

358

Desc. proveedores no alineado CEDIS BAE

359

Desc. entrega centralizada SC

360

Entrega Directa Supercenter

361

Descuento por Fill Rate Supercenter

362

Cobro de Maniobras Supercenter

363

Cobro por no estar alineado al Cedis Supercenter

364

Entrega Centralizada Superama

365

Entrega Directa Superama

366

Descuento por Fill Rate Superama

367

Cobro de Maniobras Superama

368

Cobro por no estar alineado al Cedis Superama

369

Entrega Centralizada Bodega

370

Entrega Directa Bodega

371

Descuento por Fill Rate Bodega

372

Cobro de Maniobras Bodega

373

Cobro por no estar alineado al Cedis Bodega

374

Entrega Centralizada Mi Bodegas

375

Entrega Directa Mi Bodega

376

Descuento por Fill Rate Mi Bodega

377

Cobro de Maniobras Mi Bodega

378

Cobro por no estar alineado al Cedis Mi Bodega

379

Entrega Centralizada Sam's

380

Entrega Directa Sam's

381

Descuento por Fill Rate Sam's

382

Cobro de Maniobras Sam's

383

Cobro por no estar alineado al Cedis Sam's

384

Entrega Centralizada E- Commerce

385

Entrega Directa E- Commerce

386

Descuento por Fill Rate E- Commerce

387

Cobro de Maniobras E- Commerce

388

Cobro por no estar alineado al Cedis E- Commerce

389

Entrega Centralizada Staple Stock

390

Entrega Directa Staple Stock

391

Descuento por Fill Rate Staple Stock

392

Cobro de Maniobras Staple Stock

393

Cobro por no estar alineado al Cedis Staple Stock

394

Entrega Centralizada Centro América

395

Entrega Directa Centro América

396

Descuento por Fill Rate Centro América

397

Cobro de Maniobras Centro América

398

Cobro por no estar alineado al Cedis Centro América

399

Entrega Centralizada Perecederos

400

Entrega Directa Perecederos

401

Descuento por Fill Rate Perecederos

402

Cobro de Maniobras Perecederos

403

Cobro por no estar alineado al Cedis Perecederos

404

Entrega Centralizada WMEX- Dscto. Generalizado

405

Entrega Directa WMEX- Dscto. Generalizado

406

Descuento por Fill Rate WMEX- Dscto. Generalizado

407

Cobro de Maniobras WMEX- Dscto. Generalizado

408

Cobro por no estar alineado al Cedis WMEX- Dscto. Generalizado

409

COMPL. IMPUESTOS REF 2014

410

PROMOTORIA EFICIENTE MB

411

PROMOCIONES MB

412

PROMOTORIA COSMETICOS BA

500

Publicidad

501

Demostraciones

502

Bonificación por volumen de compra por liquidación

503

Bonificación por volumen de compra por modulares

504

Descuento por copatrocinio publicitario

505

Bonificación por volumen de compra por actividades comerciales de única ocasión

506

Bonificación por volumen de compra por promociones especiales

508

Bonificación por volumen de compra por alguna negociación no incluida en el catálogo

509

Bonificación por volumen de compra de única ocasión

510

Bonificación por volumen de compra por primacía

511

Bonificación por volumen de compra por compras especiales

512

Bonificación por volumen de compra por desempeño

513

Bonificación por volumen de compra

514

Bonificación por volumen de compra de única ocasión

515

Bonificación por volumen de compra por protección de precios

516

Descuento por la apertura de tiendas

519

Rebajas

520

Meses sin Intereses

521

Bonificación por volumen de compra por pronto pago

522

Junta anual

524

Bonificación por volumen de compra por V2

526

Promotoría

818

Renta de espacios

819

Renta de locales

820

Renta de estacionamiento

833

Cobros de cuotas por servicios

905

Cancelación de facturas pago de servicio

906

Copatrocinio publicitario

937

Publicidad

954

Rebate

955

Bonificaciones

960

Copatrocinios


Cuentas por Pagar

Cuentas por pagar BR y C

Requisitos de Facturación conforme al Código Fiscal de la Federación

a) Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien la expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en la misma el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes.

b) Contener impreso el número de folio.

c) Lugar y fecha de expedición.

d) Contener el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio (a favor de quién se expide el comprobante). Tratándose de unidades ubicadas dentro de la franja fronteriza, además del domicilio fiscal deberán señalar el domicilio propio de la unidad.

e) Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.

f) Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso, IVA, IEPS, etc.

g) Tratándose de importación de mercancías de ventas de primera mano, los comprobantes deberán contener el número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación.

h) Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.

Los comprobantes a que se refiere este artículo podrán ser utilizados por el contribuyente en un plazo máximo de dos años, contados a partir de su fecha de impresión. Transcurrido dicho plazo sin haber sido utilizados, los mismos deberán cancelarse en los términos que señala el Reglamento de este Código. La vigencia para la utilización de los comprobantes, deberá señalarse expresamente en los mismos.

i) De acuerdo a la Resolución Miscelánea 2.4.7 para 2006, que a la letra dice:

  • 2.4.7. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo del CFF, las facturas, las notas de crédito y de cargo, los recibos de honorarios, de arrendamiento y en general cualquier comprobante que se expida por las actividades realizadas, deberán ser impresos por personas autorizadas por el SAT. Además de los datos señalados en el artículo 29-A del CFF, dichos comprobantes deberán contener impreso lo siguiente:
  • I. La cédula de identificación fiscal, la que en el caso de las personas físicas deberá contener la CURP, salvo en los supuestos en que dicha cédula se haya obtenido a través del trámite de reexpedición de cédula de identificación fiscal en donde previamente se haya presentado aviso de apertura de sucesión; o cédula de identificación fiscal provisional reproducida en 2.75 cm. por 5 cm., con una resolución de 133 líneas/1200 dpi. Sobre la impresión de la cédula, no podrá efectuarse anotación alguna que impida su lectura.

Requisitos para recibir sus facturas a revisión

Estimado proveedor,

Deseamos comunicarle que a partir del 28 de marzo del 2011 Walmart de México y Centroamérica cambiará el formato de “Orden de Compra (OC)” por lo que la forma en que actualmente nos factura deberá modificarse para adaptarse al nuevo formato.

Este cambio nos permitirá homologar y agilizar nuestros procesos, contar con mejor información y proporcionar un mejor servicio.

Principales cambios:

  • Orden Compra:

OC Actual

Concepto

NUEVA OC

6

Dígitos

10

Se utiliza una clave "K" como identificación

Número de artículo

Constará de un código de artículo y/o servicio catalogado. De 9 dígitos

  • Factura. El formato deberá adaptarse a los nuevos campos de las OC.


Factura Actual

Concepto

NUEVA Factura

No es requisito

# de la OC

Requisito

No es requisito

Código de artículo

Requisito

No es requisito

# de línea

Requisito

No es requisito

# de Proveedor

Requisito

Requisito

Descripción exacta

Requisito

Requisito

Cantidad

Requisito

Requisito

Precio Unitario

Requisito

Requisito

Monto

Requisito

  • Las facturas que correspondan a órdenes de compra anteriores al 27 de marzo se deberán presentar en ventanilla en el formato tradicional.
  • Las facturas cuya orden de compra sea en el nuevo formato, deberán de ajustarse a los cambios mencionados.

Por favor tome las medidas necesarias para ajustarse a este cambio. De antemano le agradecemos su colaboración en este proceso.

Si tiene alguna duda o pregunta sobre el tema, por favor comuníquese al Centro del Contacto del Centro de Servicios Financieros (CSF) al teléfono 9182-0200 o al 01800 010-1020

Atentamente,

Centro de Servicios Financieros
Cuentas por Pagar, Proyectos de Bienes y Servicios
Walmart de México y Centroamérica

Servicios de apoyo - EDI

¿Qué es Intercambio Electrónico de Información EDI?

Es una nueva forma de compartir información.

Es una tecnología de comunicación electrónica de información estructurada de computadora a computadora, utilizando estándares internacionales.

El objetivo de utilizar EDI es cerrar por medio de transacciones electrónicas el círculo comercial, optimizando recursos dentro de cada compañía que lo utilice.

Beneficios

  • Mayor productividad ya que reduce la estancia de los representantes de ventas en las Oficinas de Walmart, por lo que pueden pasar mayor tiempo en las tiendas.
  • El proveedor obtiene sus órdenes de Compra del Grupo, sin tener que ir a Oficinas.
  • Hace más productivo el ciclo de resurtido de mercancía reduciendo el desabasto de los productos.
  • Elimina el cruce manual de facturas, facilitando el proceso de conciliación.
  • Eliminación de papel.
  • Es un método seguro y confiable para el manejo de información.

Tipo de operaciones realizadas por EDI:

  • Envío de Orden de Compra para Entrega Directa en Tienda o para Centro de Distribución.
  • Envío de Aviso de Recepción de la Orden de Compra.
  • Envío del Detalle de Pago (voucher).
  • Recepción de la Factura Electrónica en Centros de Distribución.

¿Qué se requiere para tener EDI?
Existen tres alternativas para hacer EDI con Walmart:

  • EDIINT AS2 De manera directa con Walmart
  • BUROESEDI A través de un Buroe de servicio EDI
  • WEB EDI - Aplicación Web propia de Walmart

Si tiene alguna duda relacionada con EDI, contáctenos:

Soporte EDI: Tel. 53 28 84 73
Correo electrónico: provedi@wal-mart.com

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